2023年3月13日に気になったツイート
⭐️FOMCで示されるSEPに記された金利は今度こそタミレーとなる可能性が高いパウ。5.25か5.5のどっちかだと思うけど、パウは、3月0.25、5月0.25、6月0.25で5.25で打止めにしておく位がソフトランディングへの近道だと思うパウよ。理由は失業率の反転を今回見せてきたからようやくジワジワくるパウ‼️
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月10日
冷静に振り返ると、今後の雇用統計のロジックとして、30万人も増えてるのに失業率が上がるカラクリにWHが仕様変更したわけだから、今後は毎月30万人とはいかんだろうから、失業率もすぐに4%に達してしまうのではないかパウ。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月10日
4%で利上げ停止、4.5%で利下げという目処が見えてきてしまったパウ。。
SVB(SIVB)の破綻を受けて、米FRBによる、利下げ観測が進み、これまでの24年1-3月→今年10-12月期に利下げ前倒しになるという見方が広がりました
— NY stock (@NYstockinfo) 2023年3月11日
米債は全年限が買われ、米2-10年債利回りスプレッドも縮小しました
なお、SVBは支店で保障された分の預金は引き出しが可能 https://t.co/rqAWycsaTQ pic.twitter.com/QKzaOuiRUO
SVBはスタートアップ界隈に取ってシステミックな金融機関。集中度が半端ない。緩和バブル崩壊で特に苦戦していたスタートアップの急速なキャッシュバーンをSVBが支えていたが、支えきれず経営判断のミス(軽率な資産売却)で約48時間にて時価160億ドルの銀行が破綻。
— Amin Azmoudeh | アミン・アズムデ (@aminimaz) 2023年3月11日
1/4
政策面の余裕はない。
— Amin Azmoudeh | アミン・アズムデ (@aminimaz) 2023年3月11日
2023年のキーワードである「政策ミス」と「二番底」に加えて「システミックリスク」が加わるかどうか。
4/4
SVBのステーキホルダーはスタートアップ、その従業員、その株主、その株主のバックにいるLP等。48時間で起きた出来事の全貌が見えてくるには数週間から数か月かかる。その間はいつも通り、カウンターパーティーリスクとクレジットリスクが上昇する。
— Amin Azmoudeh | アミン・アズムデ (@aminimaz) 2023年3月11日
3/4
SVBはピークで1900憶ドルの預金(3年で3倍)に加えてスタートアップ向けローン等も手掛けていた。なお預金保険限度額(25万ドル)を超える顧客ばかり。スタートアップに偏るビジネスプロフィールを肩代わりしたい銀行が現れると考えづらい。
— Amin Azmoudeh | アミン・アズムデ (@aminimaz) 2023年3月11日
救済を呼び掛ける声が多数。
2/4
???(ほーら、僕の言うとおり債券売っててよかったろ?日本人がアメリカのことなんか分かるわけないんだから、みんな僕の言うとおりにしていりゃいいんだよ)
— 味ポン (@ajipondu) 2023年3月11日
図は時点が古いので「その他金融機関」のカテゴリーに入っているけど、現在は「カテゴリーⅣ」。そしてカテゴリーⅣだけど、WSTWFが$50B未満だからLCR(流動性カバレッジ比率)やNSFR(安定調達比率)の規制がかかってなかったのか。。 pic.twitter.com/wCFTYbNSt2
— Yuji (@yar1_) 2023年3月11日
これめっちゃ知りたかった情報だ。3枚目の10-Kの記述は、米国規制の土地勘がなくて読み飛ばしてた。やはりスタートアップからの預金が規制上のwholesale fundingに該当しないことが肝かな。 https://t.co/0swX3jUl3Z
— きちじろう (@hararan_2010) 2023年3月11日
ここから考えられる最悪のシナリオは金融危機ではなく
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) 2023年3月11日
SVB破綻で金利が上げられなくなる
↓
インフレが再燃する
↓
インフレ二波到来
↓
振り出しに戻る
の1970年代を彷彿とさせる無限インフレ地獄編突入ではないか?
パウ爺が日和るかどうかFOMCへの注目が集まるな
このシナリオの場合短中期的に株価は反騰しドル円は下落する
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) 2023年3月11日
つまり2563などの為替ヘッジ付きのSP500を購入
インフレ立ち上がりが決定的となった時にドル転を完了させて2563を利確
ドル転したあとはノンポジならびにCFDでショート
ということになるな。パウ爺の姿勢を確認したい
お金を増やしたいのであれば、FXをやらない事!
— 引きこもり投資家/投資収益5000万到達! (@JO0sthSYpVRt2hn) 2023年3月12日
それでもFXをやりたいのであれば、
①『覚悟』と『犠牲』を取る事を決める事
②資金が少ないのであれば、レバに頼るのではなく労働力に頼る事
③専業を目指すのではなく、兼業トレーダーを極める事
④必ずいつかは大損失を出す。この事実を受け止める事
【今週の約束事】
— 引きこもり投資家/投資収益5000万到達! (@JO0sthSYpVRt2hn) 2023年3月12日
損切り後にポジを持ちたくなったら
①損切りした損失を何ですぐ取り戻すの?
②損切りした損失は明日、取り戻しても良いんだよ?
③損切りした損失は、1週間掛けて取り戻しても良いんだよ?
④もしかして、感情的になってない?
①~④を自問する事!
その上でエントリーを検討する事!
勘違いしてる人達がいるから、伝えておきます
— NY stock (@NYstockinfo) 2023年3月12日
マーケットがみてるのは、FRBの金融引締め政策で「Higher for Longer(より高く、より長く) 」のLongerが従来よりも長期化しないかもって部分
だから、今月FOMCの利上げ幅が25 bp or 50bpのどっち?っていう論点はマーケットの焦点からズレてるんだよね https://t.co/rSzmpUIucF
我が社の緊急MTG(SVBと雇用を受けての株価や為替見通し)議事要旨
— watari@ドル円に養われし者 (@tonawatari) 2023年3月12日
・突然土曜にチーフから呼び出されほぼ全ての参加者が不機嫌だった
・ある1人の参加者は前日の大量テキーラのせいで三日酔いでそれどころではなかった
・雇用データでは今後の方針まだ見れないねCPI待ちやろと全員一致… https://t.co/8RJR9UtUbg pic.twitter.com/ZIXAORPTrz
ニュース見たら株握ってる方は不安になるかもしれませんが現時点ではFDIC(連邦預金保険公社)やFRB。BOEとかの他中銀も動きサンデーダウは持ち直し中。
— watari@ドル円に養われし者 (@tonawatari) 2023年3月12日
日経先物は真っ赤っかで終わりましたが追加報道を反映してない。
米株真っ赤っか
→日経 https://t.co/AuA6ifRmOk… https://t.co/EwCuJVrQqD pic.twitter.com/XcrzdpSfiE
僕は金曜日ツイートしたこれが気になりますね。
— watari@ドル円に養われし者 (@tonawatari) 2023年3月12日
バイデンおじいちゃん
「インフレがこのところ鈍化している。来週発表されるCPIが良好な内容となることを楽観している」
(恒例のピエールとかブレイナードさんの事前リークくるか注視してます)https://t.co/GJNg7u9Jbshttps://t.co/JrbIbULKZ8
経済ぶっ壊れるのと良きとしない米要人も多いので今以上に圧力かけてくるでしょうね。
— watari@ドル円に養われし者 (@tonawatari) 2023年3月12日
しかし!FRBがここで手を緩めたらそれこそ70~80sの再来ですわ。
〜結局ブラックアウトでニック相場に突入することをお知らせいたします〜
note書いたー!
— くれば / 3,000万円破産 (@clevloger) 2023年3月12日
「トレードでポジションを取る際に見ているもの、考えていることを全部書きます」
をテーマに、いま自分がやってるトレードについて、10,000文字くらい書きました。
メンバーシップ会員向け記事ですが、前半部分は誰でも読めます。お時間ある方はぜひ🙇♂️!https://t.co/bKXCq4EAor
えっ?First Republic Bankも飛びそうなん??早すぎじゃね??
— 投資侍@港区在住JK投資家 (@SamuraiF91) 2023年3月12日
取り敢えず様子見。ツイした通り1年以上お金貯めているし株も長期以外は換金済みなのでクラッシュだろうが信用不安だろうが金利上昇だろうがドンと来いwktk https://t.co/x2z2VnO38d
連想ゲームじゃないがSVBの一件で意見が両側あるのは理解できるし事態は過ぎて見るまでわからないが、小型テックの収益悪化だけは普通に事実では。銀行株は救済次第で戻るかもしれないけど。と思った。
— ELE (@eleconomics) 2023年3月12日
私は「無駄に負けない」という事をいつも心がけてトレードしている。つまり、「難しい局面(=優位性の低いor負ける確率が高い局面)」をトレード対象から外し、いかにトレードしないか・いかに無駄な損失をださないかという事に細心の注意を払っているということ。勝つことより負けないことの方が大事😁 pic.twitter.com/GQXcKgn6UA
— 100億円トレーダー@バンコク在住🇹🇭 (@million_trader8) 2023年3月12日
コレパウね。。 https://t.co/907aMhn5ci pic.twitter.com/MhPFgQauAf
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月12日
僕も混乱しています、ニックです。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
規制当局は、SVBからの拡散を食い止めるための緊急課題に直面している。
次のステップでは、金融システムに波及する可能性がある
By Nick Timiraos
Updated March 12, 2023 at 10:06 am EThttps://t.co/tf0jwrptrv
銀行規制当局は、金曜日に起こったシリコンバレー銀行の驚くべき早急な破綻を整理するため、週末に慌ただしく動き回り、より大きな影響から銀行システムを守ろうと、高い賭けに出ている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
1日で$42Bの預金引き出しってのはデジタル時代の取り付け騒ぎのスピードの怖さだな。顧客がシリコンバレー・コミュニティのVCやスタートアップに集中し過ぎてたのが失敗だったね。 / The digital age ushers in a speedier, more viral breed of bank run https://t.co/G071DQ7OK2
— Yuji (@yar1_) 2023年3月12日
無保険預金へのアクセスに対する不安を和らげる計画(銀行の預金のほとんどは連邦預金保険公社の保護を受けられないほどの規模である)により、危機を緩和し、FRBが金利引き上げによるインフレ対策に注力する中で、経済への影響を抑えることができる。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
イエレン財務長官は、CBSのFace the Nationのインタビューで、「我々は、ある銀行で発生した問題が、健全な他の銀行に伝染しないようにしたい。私たちは預金者のことを心配しており、彼らのニーズを満たすことに集中している」と述べた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
イエレン議長は、政策立案者がどのようなことを検討しているのか、詳細を説明することを避けた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
「顧客が預金にアクセスできなくなるのは良くないが、預金で損失を被るのも良くない。」ボストン連銀の元総裁ローゼングレン氏は、「その両方が懸念材料になるだろう」と述べた。
ローゼングレン氏は、「2000億ドル規模の銀行が破綻するのは、非常に大きな損失であり、特にベンチャーキャピタル業界にとって重要な役割を果たす銀行が破綻する可能性がある」と述べている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
規制当局による最終的な解決は、ベンチャーキャピタル企業だけでなく、ベンチャーキャピタルへのエクスポージャーを高めている基金や年金基金にも、さらに大きな影響を与える可能性があると、同氏は述べている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
FDICは金曜日に、遅くとも月曜日の午前中には、顧客が保険付き預金に完全にアクセスできるようになると述べ、保険外預金の総額はまだ決定していないと述べた。また、無保険の預金者は、FDICが銀行の資産を売却する際に追加の支払いを回収できる「管財人証書」と呼ばれるものを受け取ることになるだろう
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
SVBの破綻は、積極的な利上げによって景気を減速させ、インフレを低下させようとするFRBのキャンペーンで、最も注目される犠牲者の1つである。FRBは過去1年間に4.5%ポイント金利を引き上げ、1980年代前半以来の急激な上昇を記録し、当局者はさらなる金利引き上げがありそうだと示唆している。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
今週は、悪影響懸念で株価が急落した他の中堅・中小銀行に対する懸念を規制当局が食い止められるかどうかが大きな問題のひとつだ。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
金融不安がさらに深刻化すれば、FRBが金利をどれだけ引き上げるかについての判断がより難しくなる可能性がある。
ジョージ・H・W・ブッシュ政権時代に財務省の高官だったパウエル氏は、1991年1月の週末、FRBやFDICの担当者と共に、当時米国史上3番目に大きな銀行破綻となったニューイングランド銀行の破綻に対処した。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
「私たちは、FDICが預金保険の限度額に関係なく銀行の預金者全員を保護するか、あるいは翌朝、すべてのマネーセンターバンクに殺到する可能性が高いと理解するようになり…私たちは異論なく、最初の選択肢を選びました」
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
と、10年前のスピーチで述べている。
FRBは、1994年に短期金利を3%から6%に12ヶ月で倍増させた時のような市場の混乱を避けるため、この1年間は金利の動きを慎重に伝えようとしてきた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
この急激な引き締めは株式や債券に打撃を与え、間接的にKidder Peabody & Coの倒産、カリフォルニア州オレンジ郡の破産、メキシコのペソ切り下げに
つながり、米国と国際通貨基金からの救済を必要とした。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
昨年9月には、英国政府が財政支出計画を発表し、インフレと政府債務に対する懸念が高まったため、BOEは英国国債の大規模な緊急購入を余儀なくされた。
英国国債の価格下落は、国債に連動するデリバティブを保有する年金基金が資産売却を余儀なくされ、国債価格の下落、売却の増加という悪循環を引き起こし、予想外の連鎖反応を引き起こした。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
ウォラー総裁は昨年10月の講演で、「金融安定化の懸念に対処するための手段を我々は持っており、この目的のために金融政策に目を向けるべきでないと考えている。金融政策の焦点はインフレとの戦いであるべきだ。」と語った。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
とはいえ、SVBの破綻の影響による懸念から、ウォール街の投資家は金曜日、FRBが0.5%の利上げを選択するとの賭けを縮小させた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
CMEグループによると、金曜日の午後、金利先物市場の投資家は、0.25%の利上げの確率を60%近くと見ており、0.5%の確率は、木曜日の70%から40%に低下した。
ローゼングレン氏は「SVBの破綻で、0.5%になる確率は劇的に変化した。政策立案者にとっては、0.25%と0.5%の間で揺れ動いているのであれば、懸念材料が増えたので、現時点では0.25%にする方がいいだろう 、ということだ」と。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
…監督不行き届き &失策ですね🤔
以下、The GZERO Daily より
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
金利に振り回される借金の山。
インフレが世界的な問題であるのと同じように、この問題は世界中に波及しています。実際、インフレを抑えるための金利上昇は、お金を借りるだけでなく、返済のコストも高くしている。
昨年、エコノミスト誌が調査した世界のGDPの90%以上を占める先進国と新興国の58カ国は、借金の利払いだけで13兆ドルもの負担を強いられており、2021年から25%もの大幅な増加が見込まれている。しかもこれは、パンデミック時に多くの国が景気刺激策に使うために借りた追加資金に上乗せされたものだ。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
今や誰もが、ミクロレベルでもマクロレベルでも、契約した金額以上の借金を抱えているのだ。米国の住宅ローン金利は急騰し、ハンガリーでは企業債務が膨れ上がり、ガーナのような高債務国はさらに大きな問題に直面している。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
インフレが中央銀行の金利を高く維持させる限り、住宅や自動車を購入したい人々、巨額の債務負担から解放されたい国、資金調達をしたい企業など、すべての人にとって資本へのアクセスは厳しくなる。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
金曜日のSVBの破綻が示すように、このような投資家のリスク回避志向は、星の配置がずれたときに、より広範な金融の混乱を引き起こす恐れがあるのです。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
…利上げ、やり過ぎ🐥
⭐️今週のマーケットをゆるく
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月12日
おしり銀行の尻拭いを巡る動きに目が離せないけど、CPIに小売にPPIと経済指標も相当なもの。FOMCまでは大きなポジション取りにくいパウ。
尻銀以外にも怪しい4行が同様の事態となる前に、FDIC &Fedの救済ファンドが設立されるとタミレーは再び5.5に乗る可能性が浮上パウ。
イエレン氏、SVB預金者への支援を確認するも、救済策を却下
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
財務長官、ハイテク金融機関の破綻の影響を食い止めるための政策を策定中と発言
金融危機以降の改革によりSVBの救済はないと述べた https://t.co/lBzjL2wwo6より
今週は大荒れしそうよな。
— 信太郎🏯オニール流投資で再び天下を狙う (@nobutaro_mane) 2023年3月12日
上要因
SVBの救済案発表
利上げできない期待の金利下げ
CPI下振れ
下要因
SVB救済案出てこず
他の怪しい銀行顕在化
FED高官によるそんなの関係ねぇ利上げの手綱緩めねぇよ牽制
CPI上振れ https://t.co/sulQX2CjUJ
財務長官は日曜日に、FDICは買収を含む「利用できる幅広い選択肢」を検討していると付け加えた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
広範な伝染の可能性について問われたイエレン氏は、銀行システムは「本当に安全で、資本が十分にある」だけでなく、「弾力的」であると断言した。
シナリオ①
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月12日
救済ファンド設立&CPI上振れ➡️金利高、株安
シナリオ②
救済ファンド設立&CPI下振れ➡️金利高、株高
シナリオ③
救済ファンド不透明&CPI上振れ➡️金利安、株安
シナリオ④
救済ファンド不透明&CPI下振れ➡️金利と株価拮抗
シナリオ⑤
他行連鎖破綻&CPI上振れ➡️金利&株、急落
イエレン
— ABC Trader (@ABC87791035) 2023年3月12日
シリコンバレーバンクに資本注入しない
預金の大量引き出しはどうせインターネットでやったんだろうから当局は何が起こっているか把握しているだろうねぇ https://t.co/k9B6WGwRdg
更新しました、ニックです。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
米国の規制当局は日曜日に、破綻した銀行を競売にかけると発表した。財務省の担当者は、日曜日の午後、議会の議員や職員に電話で競売を確認した、と関係者。
By Nick Timiraos
and Andrew Ackerman
Updated March 12, 2023 at 4:09 pm EThttps://t.co/tf0jwrptrv
結果がいつ発表されるかは、すぐには明らかにされなかった。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
さらに、規制当局は、SVBの破綻を金融システムに対するシステミックリスクとみなすなど、より特別な措置を検討していると、事情に詳しい関係者は述べた。そうすれば、規制当局が無保険の預金を支援するための柔軟性を高めることができる。
マッカーシー下院議長は、イエレン氏やパウエル氏とこの問題について話し合い、当局が日曜遅くに次の措置を発表できることを希望していると言う
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
「彼らは現在の状況を処理する手段を持っている 。市場が開く前に何らかの発表をしようと努力しており、今日中に何か発表できるのではと期待している」と
おはようございますーBloombergより
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
SVBの資産のオークションが行われている。トレーダーはさらなる乱気流に備える。
今、何が起きているのか
米国の規制当局は、SVBの解決策を見つけ、より広い銀行経営を回避するために、時間との戦いになっている。
FDICは金融機関の資産の競売を開始し、最終入札は日曜日遅くに米国で行われる予定である。イエレン議長は、当局は預金者の保護に重点を置き、投資家を救済することはないと述べ、米国の銀行システムは安全であると繰り返した。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
FRBとFDICは、より多くの銀行が破綻した場合、規制当局がより多くの預金をバックアップできるような基金の設立を検討している。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
また、中央銀行は割引窓口の利用を緩和し、金融機関に資産を現金に換える手段を提供する可能性もある。
WaPoは、規制当局がSVBのすべての無保険預金を保護することを検討しており、買い手が見つからなかった場合の一つの可能な対応策であると報じた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
SVBの英国部門は、金融機関に救済を打診している。HSBCやRoyal Groupが手を挙げる可能性もある。
SVBの中国のJVは、事業は独立しており、安定していると
ドル安が始まり、アジア市場は揺れを感じるかもしれない。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
SVBの破綻は、FRBにとってさらなる頭痛の種となった。パウエルFRBは、回復力のあるインフレに加え、金融伝染に怯える投資家に対処しなければならない。
火曜日のCPIは、FOMCが3月22日に利上げをどう行うかを決定する鍵となる。
米国の規制当局は、経営難に陥った顧客を救済するため、顧客の無保険預金の一部を早ければ今日中に利用できるようにすることを求めている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
ファースト・リパブリックは金曜日、同社の流動性ポジションは「非常に強いまま」であると述べ、他の地域の同業者も信頼感を高めようとしている。
利害関係者:SVB証券の経営陣は、同社を買い戻すことを模索している。ヘッジファンドや銀行から預金買い取りの申し出があった。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
Opinion
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
シリコンバレーの天才たちは、集団心理で動いている、とMatt Levineは書いている。彼らは皆、Eスクーターに乗り、モノグラムのベストを着用し、金箔に奇妙な憧れを抱いている。現金を同じ場所に保管することさえある。SVBは彼らの「it bank」だった-破綻するまでは。
おまけ
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
イランとサウジアラビアの合意を仲介した中国の役割は誇張されすぎている、とボビー・ゴーシュは書いている。
イランとサウジアラビアは、イラクとオマーンに助けられ、2年前からデタント(緊張緩和)を目指していた。
しかし、テヘランとリヤドにとっては、北京に仕上げを監督させ、手柄を独り占めさせることが好都合なのである。結局、中国はサウジとイランが売るものを買う世界最大の買い手なのだ。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月12日
…ダウCFDとかビットコとか、どうなんですか?🤔
[ニューヨーク 12日 ロイター] - シリコンバレー銀行(SVB)が10日に経営破綻した問題を受け、米当局者が同行の預金を守り、金融システム全体への波及を回避するため、具体策を用意していることが関係者の話で分かった
— 株式投資が趣味のおばあちゃん🌷 (@1989hatooku) 2023年3月12日
👇のワシントンポストの記事も読んでね🌷 https://t.co/55zgg9lLoh pic.twitter.com/8YN1JxHJek
ちょっと解説入れます。
— Tak (@RealtyPnw) 2023年3月12日
この連銀の声明の要約ですが、元々市中銀行は彼らの持っている証券を担保に連銀からお金を借り入れることができます。これは普段でも行われており、スムーズに流動性供給できるための仕組みです。
つまり今回の一件はこの枠を膨らませると言うこと。
SVBやSignature Bank保有のHQLA(質の高い流動資産)に対して100%以上の額を安定するまで貸与するため、月曜日から預金者が預金にアクセスできることを可能としています。
— Tak (@RealtyPnw) 2023年3月12日
以下金利ですが1年のOIS+10bpsで固定で1年間まで借りれるとのこと。 pic.twitter.com/a7gJKMMMY7
🇺🇸財務省/FRB/FDICが共同声明を発表した。主な内容は預金を全額保証する一方、株主や無担保債権保有者は保護しない。また銀行が預金者の引き出しに応じられるように最大$25bnの新たな資金貸出しファシリティを設ける pic.twitter.com/1NNrC7aB6y
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月12日
⭐️政府&Fed&FDIC緊急共同声明‼️
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月12日
SVB &シグネチャーバンクの預金全額保護と緊急融資による流動性サポートを発表パウ‼️
イエ姉&パウ爺&マーチン兄、アメリカの信頼を維持する歴史的迅速な措置にまずは感謝パウ‼️
添付画像➡️Fed公式本文和訳
Fed原文https://t.co/AFq2HXnXBu pic.twitter.com/PBVVMYMQ87
米SVBの英法人、UAE王室やソフトバンク系が買収検討か:日本経済新聞https://t.co/OzwzH9Fzi5
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月13日
米財務省など「シリコンバレー銀行の預金、全額保護」:日本経済新聞https://t.co/Ymunl788ES
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月13日
ニックもまとめてくれてるパウね‼️ https://t.co/sa38q9xA7a
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月13日
⭐️感想
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月13日
☑️あとは競売にかけてどこか買い取ってくれるところが見つかればとりあえず米国側は落ち着くパウ。
☑️英国側の措置をまだ注視する必要があるパウ。
☑️パウ爺のピポット期待は後退していくはずで、CPIとFOMCに注目が集まるパウ。ただ、配慮なしはないと思うのでタミレーは5.25かもしれないパウ。
すごい勢いで米2-10年スプレッド が縮小してるで、しかし。
— NY stock (@NYstockinfo) 2023年3月13日
すごい勢いで、米利下げ前倒し観測が織り込まれていくで、しかし。
利下げとなれば、一気に米株に対する見方が変わるで、しかし。 https://t.co/bH2PSAG07H pic.twitter.com/U1lDbXUn84
現時点で🇺🇸利上げ見送りの可能性は低いが、見送った場合に株式が素直に上昇するとは限らない。従来は金融政策軟化は株買い材料だったが、信用/流動性不安が台頭する中で利上げを見送れば、市場はFEDが不都合な事実を隠していると疑う可能性がある。その際はリスク資産が売られることも十分考えられる
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月13日
米国の #SVB 関連の救済措置が多くの人の予想を超えていることから、市場は預金や小規模な #tech を保護する以上のものであると見ている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月13日
2年債がすぐに動いたのは、これをシステミックな脅威とみなすことで、 #Fed が #inflation との戦いから撤退するとの見方を示している⤵︎ https://t.co/FSgqzl4WlB
今日のマーケットは面白い一日になりそうだ。米国当局は、銀行の暴走に対する懸念を鎮めるのに十分な働きをしたのだろうか。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月13日
私たちにはそのように見えるが、状況は依然として緊迫している。
理性ではなく、感情が一日を支配するかもしれない。https://t.co/ofZlcZdsXDより
BOE
— watari@ドル円に養われし者 (@tonawatari) 2023年3月13日
「本日の発表はSVBを銀行破産手続きに移行させるために裁判所に申請することを意図した声明に優先する」
「これらの措置によって直接重大な影響を受ける他の英国の銀行はない」
「英の広範な銀行システムは引き続き安全健全であり十分な資本がある」
〜やっぱりリーマンとか来なかった〜
— watari@ドル円に養われし者 (@tonawatari) 2023年3月13日
あたしゃ相場歴長い方ですがみんながクラッシュクラッシュ言うてる時は来ないです。
油断した時にやってくるのが何ちゃらショック。
昨日変なの沸いてましたがFRBが検討した内容で理論上は米も大丈夫でしょう。https://t.co/uCJVNrvZ89
市場の動きが暴力的になり🇺🇸当局が予期せぬ政策対応を迫られ、追加対策の可能性も否定出来ない。固定観念にとらわれることなく、ゼロベースでこれから起こり得るシナリオを想定して予め対応を考えておくことがトレードの役に立つ https://t.co/F8n1htJkCH
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月13日
この1年間M2が減少している
— Osamu Mishima (@voclosporin) 2023年3月13日
即ち銀行預金残高も減っているわ
コロナ貯金を切り崩しているのね
流動性資産を確保していない銀行は
危ないということが今回分かったわ
財務省は慌てて全銀行に調査を始めたわ
今まで十分に情報を得ていなかったのね
ビックリする情報が出ないといいけど pic.twitter.com/KYrLxaOMq2
私の鉄板パターンは、4時間足MAに対して1時間足MAが収束→拡散していくところ。そこが、「戻り売り」か「押し目買い」か「トレンド転換」かの違いだけ。あとはこれにプラスして近くに抵抗勢力がいないかを確認しリスクリワードが1:2以上ならエントリーする。至ってシンプル😁でもこれで勝ち続けている pic.twitter.com/R8bgeuPcrq
— 100億円トレーダー@バンコク在住🇹🇭 (@million_trader8) 2023年3月13日
銀行ターンファンディングプログラム(BTFP)
— Osamu Mishima (@voclosporin) 2023年3月13日
(金融機関が保有する国債を担保にFRBが銀行に最長1年間資金を提供するプログラム)
BTFPは25Bドル用意されている
でも預金残高は1年間で400Bドル減っているわ
景気悪化で更に預金引き出しが増えたら資金注入しかないのでは
FRBとしては屈辱の極みよ https://t.co/eykQXpAeSM
すっかり忘れられた世界供給制約指数、19年8月以来のマイナスに突っ込むhttps://t.co/ZCxNIaRO9D
— 味ポン (@ajipondu) 2023年3月13日