2023年3月16日に気になったツイート
先週、米国の地方銀行2行が破綻したことから、より広範な金融の混乱が懸念され、FRBの利上げサイクルは終了したと予想する投資家が増えている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
CMEグループがまとめたデータによると、金利先物市場の投資家は、FRBが3月21-22日の会合で利上げを見送る確率を60％と見ており、火曜日の30％から上昇した。この場合、連邦預金金利は4.5％から4.75％の間にとどまることになる。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
米国国債市場は、銀行システムの健全性に関する広範な懸念の中で積極的に上昇し、投資家が銀行の混乱が経済に何をもたらすかを心配する中、トレードにストレスを与えた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
米国の銀行の破綻とスイスの金融業者クレディ・スイスの株価の急落を受けて、投資家は一般的に、経済的苦境に対する恐怖が金利上昇期待を押し下げ、より安全な資産に投資するよう促していることに概ね同意した。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
「需要破壊の度合いを評価できるまで、金利は一旦停止すべきだ」
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
元ボストン連銀のローゼングレン総裁は、水曜日にツイッターでこう述べた。
金融危機は需要破壊を引き起こす。銀行は信用供与を減らす。消費者は大きな買い物を控える。企業は支出を延期する、と。
金融市場は、広範な銀行危機が経済成長の鈍化と需要の減少につながると投資家が見ている兆候を広く示た。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
米国株式は下落。原油価格は6％以上下落し、工業用途が多いため成長の前兆とされる銅価格は3％以上下落した。
銀行業界の混乱は、小売売上高の減少や物価上昇の緩和を示す2月の経済指標に影を落とし、 hotな年初から一転して経済が冷え込んでいることを示す初期兆候となった。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
FRBと投資家は、シグネチャー・バンクを含む銀行の破綻に先立ち、経済指標に過度の関心を寄せていた。
FRBの金利動向が不透明だったため、先物市場では、中央銀行が6月までに金利引き下げを開始する可能性があるとの予想が示された。水曜日、市場は、年末までにFRBが現在の水準から少なくとも利下げする可能性が80％近くあると見ていた。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
この場合、1週間前、パウエルFRB議長が銀行破綻に先立ち、FRBが金利をより大きく0.5%引き上げる可能性を示唆するコメントを発表したときとは、見事に逆転することになる。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
そのため、投資家は今年後半に金利が5.6%に上昇する可能性があると予想した。
SVBが保有する有価証券の損失に対する懸念から、中小銀行の顧客の信頼を回復するために銀行規制当局と財務省が日曜日に積極的な介入を余儀なくされる前に、彼はこのコメントを発表した。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
FRBは、財やサービスに対する需要を鈍らせることでインフレに対抗するために利上げを行い、その政策は主に、借入コストの上昇、株価の下落、ドル高といった金融環境の引き締めを通じて作用すると当局者は述べている。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
しかし、こうした政策の効果はすぐには現れず、金融環境の引き締めが制御不能になることは避けたい。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
米国債の売買を含む資金調達市場がより深刻に崩壊すれば、FRBにとってさらに難しい決断を迫られることになりかねない。
FRBは、5.3兆ドルの国債を含む8.3兆ドルの資産ポートフォリオを縮小している最中である。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
昨年9月、BOEは国債利回りの上昇に端を発した危機に直面し、その結果、国債の大量売却が起こり、価格が下落し利回りが上昇した。
中央銀行は、混乱した市場を安定させるために、一種の景気刺激策となる国債を購入すると同時に、インフレ対策として政策を強化するという厄介な課題に直面したのです。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
…以下、GZERO Daily より。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
SVB破綻＆金利。FRBはどうする？
SVBの問題の多くは金利に起因している。金利はFRBのものだ。右寄りの人なら、SVBの財政破綻は、金利がゼロに近く、貸し出しが安すぎた結果だと思うだろう。
しかし、もしあなたが政治的に左寄りなら、SVBの破滅は、FRBがその政策を転換し、金利をあまりにも早く上げすぎたため、借入コストが上昇し、最終的にSVBのバランスシートが破壊されたせいだと考えるだろう。
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
Old Goldman’s back, baby ！
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) 2023年3月15日
たとえGSの姿が見えなくとも、常に誰かが「GSはどうにかして大儲けしている」とささやき続けていた。 そして、奴は帰ってきたのだ。https://t.co/8nitogT8ex
SVBの破綻は個別行のリスク管理の問題だが、背景にはFRBの利上げによる金融の歪みが多少ある。クレディスイスの問題は、不祥事連発の同行の甘さと、経営陣の無責任さに起因するもの。ビジネスモデルの改革も失敗してきた。利上げとは、無関係。金融システム不安ではなく、漠然とした金融不安が本質。
— 村松 一之 (@gwYXhEqd7kjpwYu) 2023年3月15日
スイス当局の説明は模範的。CSが高い資本及び流動性要件を満たしているのは事実。大抵のストレスには耐えられる。その上で必要なら政府が流動性を供給する。説明としては、これでよい。但し、同行は人材の流出、度重なるリストラの失敗で、そもそも信頼度が低い。潰れなくても、買いたくない銘柄。 https://t.co/h5htvg322G
— 村松 一之 (@gwYXhEqd7kjpwYu) 2023年3月15日
勘違いしている人が多いようですが銀行の「Too Big To Fail(大き過ぎて潰せない)」議論は2017年に一区切ついており未だ「リーマンショックの再来か？」とか言っちゃってる人は「秩序だった破綻処理プロセスに設計上の不備があり、その結果血税が投入されることになった」という意味で言ってますよね？
— じぇい (@17296Jay18416) 2023年3月15日
15年も経ってるいるのだからしっかり勉強して、知識を更新した方が良いと思います。まあ未だそういう人がいるから収益機会が生まれるんですけどね。
— じぇい (@17296Jay18416) 2023年3月15日
今後🇨🇭CSはSNBとFINMAの支援を得ながら問題解決に尽力する。🇺🇸ドルの資金繰りはFEDとの通貨スワップ協定をバックストップとしてSNBが支える。自力での生き残りが難しいと判断されれば、分割売却も含めて身売り先を探すことになる。🇨🇭国内最大手UBSによる買収は以前からFINMAが明確に否定している pic.twitter.com/nkkHnBVfjn
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月15日
バンクデフォルトスワップを1つ購入すると、7つ無料で入手できます。
— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) 2023年3月15日
"銀行のデフォルトが好きになること、請け合いです" https://t.co/uGf7PpTWA0
まさに少し前にツイートした通りCSに降り掛かった不幸は、G-SIBsじゃない銀行のベイルインが即時トリガーされるならCoCo債が助かる道理ってあるんだっけ？からの連想ゲームかと https://t.co/HS6382Xf85 pic.twitter.com/eomsQvinI2
— じぇい (@17296Jay18416) 2023年3月15日
日経平均の上値の重さが全てを物語っていた。クレディ懸念はSVBとは別問題であり、波及はしたが別物として分析。SNBの声明はとりあえずgood。リスクコントロール。
— ガロア@元外資系FM (@good_consumer_3) 2023年3月15日
現実的ではないかも知れんけど、
— 引きこもり投資家/投資収益５０００万到達！ (@JO0sthSYpVRt2hn) 2023年3月15日
僕と関わりがある人全員が上手くいけば良いと
本気で思ってる。
皆で喜び、皆と暇を潰し、皆で傷を舐め合うww
意外に悪くない！！
だからこそ、
今日も成長！今日も成長！今日も成長！
米国発の信用不安で日本株がより売られるのは違和感があるとのコメントを耳にするが、これは理屈ではなく資金フローの変化た。景気後退は避けられないとの見方からグローバルでシクリカルバリュー株に売り圧力が掛かる中、海外投資家が世界の景気敏感株である日本株から急速に資金を引き揚げている pic.twitter.com/3uJzKTaMJd
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月15日
"今日はREIT（オフィス/リテール）とCRE地銀に新鮮なショートが見られた" - GS https://t.co/MNq8a8EnQK
— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) 2023年3月15日
土日にチャート検証していると、
— 引きこもり投資家/投資収益５０００万到達！ (@JO0sthSYpVRt2hn) 2023年3月15日
『えっ、、、このパターンだけトレードしてれば勝てるんじゃない！？』
って時あるでしょ！
ここに辿り着ければ、勝ちトレーダー予備軍だよ!
トレードが上手にならなくてもＯＫだから、
その勝ちパターンだけに絞ってトレードしよ!
引きこもりからのお願いでした！
🇺🇸小型株指数ラッセル2000のアンダーパフォーマンスが止まらない。🇺🇸銀行は景気後退に備えて貸出基準を厳格化しているが、更に慎重姿勢を強めて信用収縮が起これば経営基盤が脆弱な中小企業への影響は大きい。この思惑が小型株から体力があるメガテック中心の大型ハイテク株への資金シフトを支えている pic.twitter.com/Q4xIOXzC6L
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月15日
ゴールドマン、JPMのトップトレーダーが、またもや悲惨な一日を振り返る。売りの勢いは弱まり、パニックに陥ることはない https://t.co/Y2wACWqCXt
— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) 2023年3月15日
🔖密命ラッシュの一晩だったパウ‼️
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月15日
☑️バイちゃんはスイス政府に電話かけて必ず救済するよう密命‼️
☑️バイちゃんはパウ爺に電話をかけて資金援助の準備をしろと密命‼️
☑️パウ爺は仲良し銀行に電話して、リバレポに預けたカネを下ろして、CS救済意向がリリースされたら、株を買い支えるように密命‼️
引けにかけて戻しましたね🐑
— ちゃかもこ🐑 (@chakamoko) 2023年3月15日
暴落のクッション発動！
青線🟦はFED(FRB)リバレポ残高
赤線🟥はS&P500
チャート🕯️はNASDAQ100 pic.twitter.com/uZATzOpw0L
動いた相場を見てその部分を取れる方法ばかり探してるならいつまでも成績は安定しない。今の自分のルールで狙える場所がどこなのかを知る事がなにより大切！動いたかどうかなんて結果論だよ。トレードの根拠が一定なら動いく場所の中から
— Kou@ベーシストFX手法研究家&物理学者 (@BassistFX_Kou) 2023年3月15日
●自分の狙える所
●自分の狙えない所
の違いが見えてくるよ
SVBの崩壊。金融危機がCBDCの「脅威」を後押しするワケ https://t.co/s2HEVxgvNw
— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) 2023年3月15日
米Russell2000日足・一目均衡表
— Retar.jp (@retar_jp) 2023年3月15日
陰線を引き、長い下ヒゲを残しています。
前回安値付近でのタクリ線であり、下げるなら「もう一丁のニュース」が欲しいところ。
大陰線のヒゲボン抜きで落ちていくなら分かりやすくなります。 pic.twitter.com/IbK6wVT0eZ
銀行間の資金融通は規制であまり活発ではないから、大きな銀行への資金偏在は引締め的であり信用収縮。MMF→RRPに行ったら尚更 https://t.co/aWGPvizPlk
— Shen (@shenmacro) 2023年3月15日
偏在しているだけであって世の中全体では長期金利が3%前半になったら売りオペをやってもいいくらい準備預金不足にはなっていない。
— Shen (@shenmacro) 2023年3月15日
優しいシーゲル教授👵
— 株式投資が趣味のおばあちゃん🌷 (@1989hatooku) 2023年3月15日
「SVBやCSの混乱がFEDの心に響く事を願う。先例のないM2の急速な減少＋高速利上げ。インフレ退治の効果は出ている。FOMCでいきなり利上げゼロにすると、インフレ放置か？と疑いを招く。25bp上げて、建設的な言葉を選んでpauseを暗示すべき。SVB事件は2-3回分の利上げ効果有」🌹 https://t.co/m6aXvhH6e8 pic.twitter.com/zAU8LetANm
2) The funny part is that her husband lied to her about the costs of the bicycles. pic.twitter.com/cG5OGgdJIc
— Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) 2023年3月15日
ＦＲＢの新たな銀行向け流動性供給措置、バランスシート圧縮遅らせる可能性 https://t.co/Hd8F2HNKM0
— ロイター (@ReutersJapan) 2023年3月15日
AIはどれくらい危険なのか、そして本当にあなたの仕事を奪うのか？ https://t.co/1W3tdOvGiR
— zerohedge jpn (@zerohedgejpn) 2023年3月15日
A: トレードは何度も絶望の淵で追いやられる
— Retar.jp (@retar_jp) 2023年3月15日
簡単に成功する方もいますが、大部分は退場になります。
Retarも首の皮一枚になった失敗もあります。
それが嫌だから「儲かる手法が出来るまでトレードしない」になりました。
しかし「儲かる手法」の開発も地獄。
上手くいかな過ぎて絶望します。
スイスは金融立国の威信にかけて支えるしかないよねぇ
— ABC Trader (@ABC87791035) 2023年3月15日
スイスにとってはヒトラーが攻めてくるかもしれないくらいの大騒動だろう https://t.co/5pVZBmNivL
【ニュース速報】
— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) 2023年3月16日
🇨🇭クレディスイス、🇨🇭スイス中銀から最大500億スイスフラン借り入れへ✍️🏻
とりあえず落ち着くかな
— ABC Trader (@ABC87791035) 2023年3月16日
クレディ・スイス、中銀から最大7兆円調達へ：日本経済新聞 https://t.co/FWLw4b4kAF
CSのデリバティブ残高は過去と比較すると大きく減少しており、既にメインカウンターパーティーとしての存在感を失っている。リーマンショックでは破綻金融機関のデリバティブポジションが大きな問題となったが、CCP（中央精算機関）化等、混乱が起きにくいセーフティーネットが作られている pic.twitter.com/W74LZrxCdy
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月16日
日本株フロー
— NY stock (@NYstockinfo) 2023年3月16日
目立つものでは、ロングショート勢の動きで、自動車や銀行にショートカバー(ショートの利食い) が入ってるようです
クレスイ問題が落ち着くと見ているほか、円買い一服とみているようです https://t.co/OIzeuREqfG
🤔先週のindeed求人は最終日にやや増加。
— 味ポン (@ajipondu) 2023年3月16日
👀足元はSVBやらクレスイ問題が雇用減少に波及するか注視。 https://t.co/e5QjSBf9V8 pic.twitter.com/kE55rE821M
景気後退懸念の高まりを受けてこれま🇯🇵低PBR/高配当投資として人気があった鉄鋼、商社、銀行株等が軒並み売られた。期末に向けて買い需要は強いが、地合いが変化しておりグローバルで進行するシクリカルバリュー株売りの圧力に抗うのは難しい。価格的/時間的調整が必要 pic.twitter.com/2srdMxkCAR
— Masa (@Masa_Aug2020) 2023年3月16日
上司がクソだと、「こいつに評価されるのも嫌だし、こいつの為に仕事するのも嫌だから、辞めたろ」って気持ちにさせちゃうから、闇深いよね
— 純ドメマン (@Manofpatience21) 2023年3月16日
⭐️インフレが急激な利上げの割に計画通り下がらず政府とFedを悩ませていた暁に起きたおしりパニックは実は意図されたトリガー。パウパウが問題視してた銀行の貸しまくりがインフレ抑制の邪魔者だとすると、今後銀行の貸しまくりを牽制し、景気を冷え込ませてインフレ沈静化に繋がる妙案となるパウ‼️
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月16日
先週も今週のnoteもfxやられてない方々や株でいつもお世話になってるからと購入やサポート頂きありがとうございます😊🙇♀️
— 株とfxトレーダーpolorin姫 (@Missoafu) 2023年3月16日
私の監視銘柄ツイートで上手く利益出されて方々もいて嬉しいです
来週は株の地合いが良ければ監視銘柄
ツイートしますね🥰
資金が動き始めていますね。CSは中銀ライフラインでの応急処置中に買収先を模索へ。また米国に焦点が戻りつつPBやウェルスマネジメントに特化している $FRC が身売りを視野に。市場は次の火種を警戒で米国債流動性は停滞もレポマーケットは機能しており小康状態。M&A関連の話が盛り上がってきている。
— じぇい (@17296Jay18416) 2023年3月16日
本当は皆さんから頂いてるツイッター上のコメント全てに返信したいですがこの数日トレードや分析で忙しいです
— 株とfxトレーダーpolorin姫 (@Missoafu) 2023年3月16日
ちゃんとコメントは読ませて頂いてますからね
ありがとうございます😊😊🥰
目立った動きは $VNQ 不動産ETFからの資金引き上げが拡大、どうやら向かっている先はユーティリティ。おそらく $FRC 売りと整合的で市場はどのアセットが流血しているか気にしており、クレジットが敬遠される地合いの中その懸念がないユーティリティ選別は妥当でこの流れは続く可能性。ただ2008年との
— じぇい (@17296Jay18416) 2023年3月16日
先週も今週のnoteアドバイスで１ヶ月の給料よりお金増えたメッセージ頂きました
— 株とfxトレーダーpolorin姫 (@Missoafu) 2023年3月16日
良かったです
何と優し過ぎるpolorin姫
かなり疲れてますが😅明日も最後のサポートアドバイスします☺️
☑️おしりパニックを仕掛けたことで、いよいよ経済の血流にメスを入れインフレの撲滅に向けて規制をかけていく作戦パウ。もちろん、バランスはとっていくパウ。共和党の選挙公約がリセッションよりインフレ抑制であるから、今回の仕掛けはそっち系の仕業かもしれんパウ‼️
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月16日
☑️Fedは昨年から急激な利上げを進め、各銀行はヘッジファンドへのレバレッジ資金は貸し剥がして昨年株価を下落させたパウ。一方、肝心の経済への血流はそこまで渋らずむしろ準備金を減らして融資で儲けていた。これが人件費の資金繰りをサポートしインフレ抑制を阻害していたパウ。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月16日
⭐️結局、尻銀は資金調達してもらえなかったから破綻したパウ。誰かがハシゴを外したパウ。ハシゴを外せと密命したのは想像通りパウ。ちなみにパウの取材では某外銀は尻銀の株を持っていたけど、破綻の3日前に、260ドル以上の尻銀株を100ドル切る価格で他に売りつけようとした強者パウ。知ってたパウ。 https://t.co/VfxN9PsHfW
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月16日
大きな違いはプライベートエクイティがそこまで傷んでいるように見えない点。ここが大丈夫である限り以前にも書いた通り、クレジットクランチからはほど遠い。
— じぇい (@17296Jay18416) 2023年3月16日
ずっと、勘違いしてたかもしれないパウ。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月16日
政府もFedも下院（共和党）もリセッション回避よりインフレ撲滅の方が優先課題としてウェイトが高いと確信したパウ。
ECB会合は50bps利上げを決定。
— ELE (@eleconomics) 2023年3月16日
ガイダンスはなしで次回会合以降のペースは不透明に。
前回は複数回の利上げを示唆していたのでステートメントはハト的。
FXの世界では90%の人が3ヶ月以内に退場し、残り10%のうち5%は6ヶ月くらいで退場すると言われている。
— 100億円トレーダー＠バンコク在住🇹🇭 (@million_trader8) 2023年3月16日
数々のふるい落しに耐え、苦痛を味わい、地獄を見てそれでも耐え続け努力してきた人が勝者になれる。
5%の天才が生存するのではなく、5%になるまで生存してきた人が投資の世界で成功するのである👍 pic.twitter.com/dNtc3EImPN
当にインフレを考えたところに、イエ姉が参戦パウ‼️やはり、政府もインフレ撲滅が最優先経済課題とイエ姉は言ってるパウ‼️リセッション回避より政府も議会もFedも三位一体で利上げを支持するパウ。これは、おしりパニックをきっかけにまたしても利下げを期待するマーケットを牽制する意図もあるパウ‼️ https://t.co/xjWMA5G7BR pic.twitter.com/YzPJl0f8ZA
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の直言‼️最新経済情報💹 (@Caster_T2) 2023年3月16日
